Análise financeira

Bem vindo à Análise Financeira caro Koperador :)

Aqui podemos ter a visão de todas as contas Pagas e Recebidas, classificadas nas diversas Categorias de Lançamentos. Importante destacar que esta análise leva em conta somente as contas que já foram baixadas, ou seja, somente as contas recebidas e pagas.

Para acessar clique em: Módulo Financeiro > Análise financeira

Escolha o período de análise desejado e, caso queira, selecione o Centro de Custo que deseja filtrar. Vale lembrar que cada Obra é um Centro de Custo, desta forma, é possível utilizar este relatório para verificar o resultado (pagamentos - recebimentos) de cada Obra. No topo da página encontram-se todos os filtros:

• Tipo: Receita, Despesa, Investimento, Todos;
• Centro de Custo: todas as Obras, e a Matriz;
• Perído: dia ou período em que as contas pagas e recebidas serão consideradas

Logo abaixo dos filtros, temos os totalizadores de cada categoria:

Caso queira imprimir ou exportar o relatório para PDF, basta clicar no botão "RELATÓRIOS", localizado no canto superior direto:

Conforme os filtros selecionados, você terá um relatório semelhante ao exemplo abaixo:

A análise financeira é realizada de acordo com as classificações realizadas nos lançamentos das Notas, ou diretamente no Contas a Pagar ou Receber (no caso de contas importadas via Excel). Caso algumas contas não tenham sido classificadas, elas irão aparecer na Análise Financeira como Receitas não identificadas (se forem entradas) ou Despesas não identificadas (se forem saídas). Para classificar estes recebimentos ou pagamentos não identificados, basta clicar sobre essa linha diretamente na análise financeira, abrirá então uma nova janela onde você poderá escolher a classificação de cada conta clicando no botão "ALTERAR CLASSIFICAÇÃO", conforme exemplo abaixo:

Ao clicar em "ALTERAR CLASSIFICAÇÃO" abrirá uma nova tela para que você possa classificar corretamente este recebimento ou pagamento:

Após selecionar a nova classificação, clique em  .

A medida em que as contas forem forem classificadas, quando você visualizar novamente a Análise Financeira já poderá observar que os lançamentos estarão aparecendo nas respectivas contas, conforme classificação realizada na etapa anterior.

Todas as classificações são realizadas dentro de um plano de contas, chamado aqui no Koper de Categorias de Lançamentos. Caso queira alterar estas Categorias de Laçamentos, você pode encontrar ajuda clicando aqui.