Searching for

Crédito / Débito - Débito

No Koper os Débitos podem ser utilizados para registar, por exemplo:

  • Pagamentos antecipados de Arras confirmatórias (sinal);
  • Pagamentos duplicados de clientes;
  • Recebimento a maior que deverão ser devolvidos ao clientes.

Posteriormente estes débitos poderão ser utilizados para abater valores do Contas a Receber.

Para visualizar ou incluir novos débitos, você pode acessar o módulo Financeiro > Créditos / Débitos > Débitos

Na imagem acima, observe que cada linha corresponde ao valor total do débito devido ao cliente. Caso queira um detalhamento basta clicar sobre a linha, entrando na página de informações gerais sobre o débito em questão:

Nesta página você poderá visualizar mais informações de cada um dos diversos débitos que compôem o valor total devido ao cliente. Para ver mais detalhes, clique no botão  e você terá acesso aos detalhes do débito:

Na tela de detalhes do débito você poderá  o Centro de custo, e também poderá  ou  a Classificação.

Voltando à tela geral de débitos, onde encontramos a listagem com os valores totais dos débitos devidos para cada cliente, podemos também incluir um novo débito clicando no botão:

Como lançar um Débito Avulso?

Após clicar no botão +DÉBITO  , para incluir um débito avulso preencha os campos:

  • Cliente: selecione um cliente cadastrado ou cadastre um novo cliente;
  • Tipo de débito: Débito a vulso;
  • Classificação: escolha no plano de contas a classificação adequada para este débito;
  • Centro de custo: vincule este débito à uma Obra ou a Matriz;
  • Vencimento: data de vencimento do débito;
  • Valor: valor do débito;
  • Forma de recebimento: como o débito será pago.

Veja abaixo um exemplo de lançamento de débito avulso:

Como lançar um Recebimento duplicado?

Após clicar no botão  +DÉBITO  , para lançar um recebimento duplicado preencha os campos:

  • Cliente: selecione um cliente cadastrado ou cadastre um novo cliente;
  • Tipo de débito: Recebimento duplicado;
  • Valor recebido: informe o valor duplicado que foi recebido;
  • Data do recebimento duplicado: data em que o recebimento duplicado foi creditado;
  • Conta ou Caixa: selecione a conta bancária ou caixa interno (caixinha) onde o crédito duplicado foi recebido;
  • Selecione a conta recebida duplicada: selecione qual conta recebida está vinculada com o recebimento duplicado em questão. Dica: use o filtro de data para ajudar a encontrar a conta recebida.

Veja abaixo um exemplo de lançamento de recebimento duplicado:

Clique para  SELECIONAR  a Conta Recebida que deseja vincular ao recebimento duplicado, e clique no botão  SALVAR .


Caso queira ver os débitos que já foram utilizados, clique no botão:

Recapitulando o que vimos aqui, os débitos podem ser utilizados para efetuar lançamentos referentes a:

  • Pagamento antecipado de Arras confirmatórias (sinal);
  • Pagamento duplicado de um cliente;
  • Recebimento a maior que deverá ser devolvido ao cliente.

Posteriormente estes débitos poderão ser utilizados para abater valores do Contas a Receber.

Utilizando o Débito

Posteriormente ao lançametno de um Débito, quando for efetuar um Recebimento o sistema irá alertar sobre um Débito pendente com o Cliente, permitindo escolher se deseja (ou não) utilizar este débito para abater parte do Recebimento: