Considerações:

  SOBRE OS FILTROS:

  O Koper faz uso de filtros em praticamente todos os módulos permitindo encontrar de maneira mais rádipa e efetiva o que deseja. E no módulo Financeiro isso não é diferente, você poderá filtrar pela Data de Vencimento ou Data de Pagamento (no caso servirá apenas para filtrar as contas que já foram pagas), pela Conta Bancária ou pela situação de cada Conta:

• - Vencidas: apenas as contas que já estão vencidas;
• - Não vencidas: apenas as contas que não estão vencidas;
• - Pagas: apenas as contas que já estão pagas;
• - Não pagas: apenas as contas que não estão pagas;
• - Recorrentes: apenas as contas recorrentes;
• - Sem boleto: apenas as contas que não possuem boletos anexados;
• - Sem comprovante de pagamento: apenas as contas que não possuem comprovante de pagamento anexado;
• - Contas a pagar na data: este filtro pode ser muito útil para emitir relatórios para enviar à contabilidade, fornecendo uma posição de contas em datas passadas, ou seja, por exemplo o que eu tinha a pagar no final do mês passado - pois hoje uma boa parcela daquelas contas já estão pagas;
• - Com desconto: somente as contas que foram pagas com desconto;
• - Com juros/multa: somente as contas que foram pagas com juros e/ou multa.

  SOBRE OS RELATÓRIOS:

  Também é possível visualizar um resumo de todo Contas a Pagar, sendo que os valores apresentados nos resumos (totalizadores) poderão variar dependendo dos filtros utilizados.

• - Val. total: valor total de todas as contas no Contas a pagar;
• - Total de registros: quantidade total de contas a pagar;
• - Val. pago: valor total de todas as contas liquidadas (pagas);
• - Valor desconto: valor total dos descontos recebidos;
• - Valor juros/multa: valor total dos juros e multas pagos;
• - Val. não pago: valor total de todas as contas não liquidadas (não pagas);
• - Contas recorrentes consolidadas: valor total das contas recorrente que já estão confirmadas;
• - Contas recorrentes não consolidadas: valor total das contas recorrente que não estão consolidadas (não confirmadas);

  SOBRE AS CORES:

  O sistema apresenta uma visão geral das contas resultantes do filtro que foi aplicado (ou não). Com relação a estas contas, ainda é possível distinguir a diferença entre elas por meio das cores:

• - Cinza: contas consolidadas, podendo estar pagas ou não. Somenta as contas em cinza poderão ser pagas;
• - Laranja: representa as contas originais que foram agrupadas e/ou paceladas, e que não poderão ser pagas pois as contas resultantes deste parcelamento ou agrupamento é que serão pagas;
• - Amarela: são as contas recorrentes que podem ser deste de tributos (INSS, FGTS, etc) até despesas fixas (aluguel, água, etc), estas contas são previsões que precisam ser consolidadas. Somente após consolidar uma previsão (momento que a conta vai deixar de ser amarela para se tornar cinza) é que poderá efetuar o pagamento de uma conta recorrente.

  SOBRE AS AÇÕES:

• - Gerar relatórios: relatórios em PDF sobre o que foi pago, o que tem a pagar, etc;
• - Agrupar conta: juntar duas ou mais contas, transformando-as em uma única conta a pagar;
• - Utilizar filtros de pesquisa: por contas, data de vencimento ou data de pagamento e por conta bancária ou caixa;
• - Fazer pesquisa direta
• - Visualizar suas contas (de acordo com o filtro).
• - Pagar uma conta: fazer a baixa das contas que foram pagas;
• - Parcelar uma conta: dividir uma conta em duas ou mais parcelas;
• - Editar: data de pagamento e forma de pagamento;
• - Anexar boletos e comprovantes e pagamento: você pode anexar todos os boletos e comprovantes de pagamento de cada conta, tornando o Koper um verdadeiro sistema de gerenciamento eletrônico de documentos;
  
• - Gerar guia para depósito: quando a forma de pagamento for em mãos
• - Alterar data de vencimento, Forma de pagamento, Centro de custo, Classificação, Recibo de pagamento e Guia para depósito: você poderá ajustar as contas a pagar alterando a data de vencimento ou a forma de pagamento. Além disso quando o pagamento for feito via depósito em conta (transferência, DOC ou TED), você poderá utilizar o Koper para gerar uma guia com instruções para depósito, e quando for feito com a forma de pagamento "Em mãos" poderá gerar um Recibo de pagamento.

  Considerações:

• - Para pagar uma conta pelo Koper você sempre precisará informar de onde saiu o dinheiro e em qual data. Como na imagem abaixo:
    
  
  - Com isso, ao efetuar um pagameno o sistema irá gerar uma movimentação de saída naquela conta bancária na respectiva data. Este detalhe deve ser sempre levado em considerção para que se tenha o processo de concilição bancária mais acertivo;
  
  

• - Caso tenha feito um pagamento e depois percebido que "Pagou" uma conta que não havia sido realmente paga, ou tenha cometido algum tipo de engano, basta entrar na conta que deseja corrigir e clicar em Excluir; 
  
  

• - Após efetuar o pagametno, se desejar conferir, basta observar que ao entrar na conta o ícone Pagar não está mais na tela e constará as informações sobre o pagamento. Assim como utilizar o filtro para exibição somente das contas pagas;

  Cosiderações:

• - Caso tenha encontrado dificuldades em idetificar o botão de parcelar, ele estará posicionado ao lado do botao , como é possível identificar na seguinte imagem:
  
  
• - Sempre que quiser que excluir uma parcela, clique sobre o ícone ;
• - Somente poderá finalizar o processo de parcelamento, depois de parcelar todo o valor da conta.
• - O valor total das parcelas deve ser igual ao valor da conta que está sendo parcelada.
  

  Considerações:

• * Na lista geral de Cotas a pagar as contas agrupadas terão cor laranja e, ao colocar o cursor do mouse sobre triangulo amarelo, será possível visualizar a mensagem de que a conta está agrupada;

    

• * Uma vez que determinada conta foi agrupada, dando origem à outra conta, a conta original não poderá mais ser paga. A nova conta gerada a partir do agrupamento das contas é que deverá ser paga.
• * Ao abrir a conta, também é possíel ver uma mensagem de que   Esta conta foi agrupada para pagamento em outra conta, sendo possível acessar esta conta clicando no link Ver conta agrupada;
  
  

  * Ao acessar a Conta agrupada você poderá:

• - Ter acesso à lista de todas as contas agrupadas;
• - Editar o vencimento;
• - Alterar a forma de pagamento;
• - Parcelar ou Editar as parcelas existentes: Quantidade de Parcelas, Vencimento, Valor, Forma de pagamento;
• - Anexar arquivos (boletos e comprovantes);
• - E ainda excluir as parcelas (desde que ainda não estejam pagas).

  Considerações:

• * Dependendo da configuração do navegador, o arquivo pode ser baixado automaticamente, ou aparecerá uma mensagem para que salve ou visualize o arquivo;
• * As contas serão salvas em um arquivo PDF;
  
• * Caso tenha encontrado dificuldades em idetificar o botão de relatórios, ele estará posicionado ao lado do botao , como é possível identificar na seguinte imagem:
  
  
  
  
• * O relatório irá conter informações diferentes conforme os filtros que você utilizar;
  
  
• * O filtros que poderá utilizar serão os seguintes:
  - Data de vencimento: filtrar as contas que vencem em um determinado dia ou período;
  - Data de pagametno: filtrar as contas que foram pagas em um determinado dia ou período;
  - Conta Bancária: filtrar as contas que foram pagas por um determinada conta bancária;
  - Contas: filtrar somente as contas Vencidas, Não Vencidas, Pagas, Não pagas, Recorrentes, Sem boleto, Sem comprovante de pagamento, Conas a pagar na data, Com desconto e Com juros/multa

  Considerações:

• - Há também outra forma de anexar o boleto e o comprovante de pagamento. Você pode clicar sobre a conta desejada e acessar a página com detalhes sobre a conta. Veja a sessão "Arquivos" onde constam os botões para anexar boletos ou comprovantes de pagamento:

       

• - Após adicionar o arquivo, novos icones aparecem (Visualizar, Baixar, Excluir);

• - Caso tenha adicionado o arquivo errado, basta clicar em Excluir Arquivo; Ao clicar no ícone de Excluir Arquivo aparecerá uma mesagem dizendo que esta ação será definitiva, então clique em OK , ou em Cancelar para manter o arquivo.

• - Caso o pagamento seja por meio de Boleto Bancário poderá ser anexado: Boleto e Comprovante de pagamento;

• - Caso o pagamento seja por meio de depósito em conta, poderá ser anexado: Comprovante de Depósito e Comprovante de pagamento;

• - E caso seja em mãos, poderá: Gerar Recibo e adicionar Comprovante de pagamento.

  Considerações:

• - Se a forma de pagametno escolhida for "Em mãos"o Koper irá gerar automáticamente um Recibo de Pagamento, com informações preenchidas automaticamente, além de campos para inserir observações e assinatura:

• - Se a forma de pagamento for alterada para "Depósito em conta" o sistema irá apresentar as contas do fornecedor previamente cadastradas no cadastro do Parceiro. Ao selecionar a conta desejada será gerada a Guia para Depósito: